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 ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund0008481,0000,00%137,26B15/05 
 ICBCCS Cash Express MMkt Fd0006771,0000,00%112,38B15/05 
 ICBC Credit Suisse Money Market Fund4820021,0000,00%40,48B15/05 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt A0007601,0000,00%25,41B15/05 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt B0027221,0000,00%25,41B15/05 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A0005281,0000,00%22,74B15/05 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B0007161,0000,00%22,74B15/05 
 ICBCCS AnYing MMF B0026801,0000,00%20,62B15/05 
 ICBCCS AnYing MMF A0026791,0000,00%20,62B15/05 
 ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd0P0001.1,0130,01%15,49B15/05 
 ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd0P0001.1,0800,02%14,77B15/05 
 ICBCCS Core Bond Fund A0004021,1870,02%13,03B15/05 
 ICBCCS Core Bond Fund B0004031,1760,01%13,03B15/05 
 ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A4851111,8130,00%7,74B15/05 
 ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B4850111,7420,00%7,74B15/05 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund A4851191,4420,03%5,67B15/05 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B4850191,3790,04%5,67B15/05 
 ICBCCS Industrial Bond Fund A0000451,436-0,07%5,56B15/05 
 ICBCCS Industrial Bond Fund B0000461,390-0,14%5,56B15/05 
 ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A4851181,0880,00%3,03B15/05 
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